Minivacanță de Crăciun. Iată programul Trezoreriei Statului la finele anului 2018

Operațiunile în numerar și prin virament în unitățile Trezoreriei Statului în perioada Sărbătorilor de iarnă, se vor efectua după următorul program:

I. Operațiuni în numerar

1. Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei pentru achitarea drepturilor salariale, de asigurări și asistență socială, precum și pentru plăți de volum redus și urgențe necesare bunei funcționări, până în 27 decembrie 2018.

2. Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale din perioada 28 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019, 3 ianuarie 2019.

3. Depunerea la casieriile unităților Trezoreriei a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice, până în 28 decembrie 2018, ora 1000.

4. Achitarea la casieriile unităților Trezoreriei a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar, până în 28 decembrie 2018, ora 1000. 

5. Restituiri de sume în numerar către contribuabili, până în 28 decembrie 2018, ora 1000.

II. Operațiuni prin virament

1. Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la:

- aceeași unitate a Trezoreriei sau la unități din același județ,

- unități ale Trezoreriei din alte județe,

- instituții de credit,

până în 21 decembrie 2018, ora 1300.

2. Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care operatorii economici dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la unități ale Trezoreriei din alte județe sau municipiul București, până în 28 decembrie 2018, ora 1000.

3. Prezentarea de către operatorii economici, la unitățile Trezoreriei, a documentelor de transferare a disponibilităților în conturi deschise la instituții de credit, până în 28 decembrie 2018, ora 1000, (pentru plăți de mică/mare valoare).

4. Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care operatorii economici dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la aceeași unitate a Trezoreriei sau în același județ, până în 28 decembrie 2018, ora 1100.

5. Prezentarea de către instituțiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții, alte venituri care se achită la unitatea Trezoreriei la care își au contul deschis sau în același județ, până în 28 decembrie 2018, ora 1000.

Programul calendaristic este stabilit conform prevederilor Anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3809/2018.